El mercado de valores de EE. UU. experimentó la mayor ganancia semanal desde noviembre del año pasado, con inversores esperando que las negociaciones diplomáticas puedan poner fin al conflicto entre EE. UU. e Irán, dejando en pausa el alza de precios provocada por la guerra. Para los inversores cansados de la guerra, los informes de ganancias de las empresas que comienzan a publicarse la próxima semana son un gran atractivo.
El mercado de valores de EE. UU. experimentó la mayor ganancia semanal desde noviembre del año pasado, con los inversores esperando que las negociaciones diplomáticas puedan poner fin al conflicto entre EE. UU. e Irán, dejando en pausa el alza de precios provocada por la guerra.
La inflación de marzo fue aproximadamente conforme a lo esperado, y el índice S&P 500 continuó con su racha de siete días de ganancias, aunque terminó con una ligera caída del 0.1%. El índice semiconductor de Filadelfia continuó subiendo un 2.3%, y el ADR de TSMC también se incrementó un 1.4% tras superar las expectativas de ingresos en el primer trimestre.
El índice de semiconductores de Filadelfia ha alcanzado un nuevo máximo histórico por tres días consecutivos y ha aumentado un 24.5% en total, con Intel y NVIDIA también obteniendo beneficios similares, siendo Intel el que más ha subido con un aumento de más del 51%. En el mismo período, el ADR de TSMC ha subido un 17.1%.
Los tres principales índices de EE. UU. lograron su mejor desempeño semanal del año, con ganancias superiores al 3%. Las negociaciones entre EE. UU. e Irán se están llevando a cabo en Islamabad, Pakistán, donde los inversores mantienen una actitud cautelosamente optimista, esperando que la guerra que ha durado casi seis semanas pueda encontrar una solución duradera.
El viernes, EE. UU. publicó su primer conjunto de datos completos de precios que reflejan la crisis de guerra con Irán, mostrando que la tasa de aumento interanual del índice de precios al consumidor fue del 3.3%, alineándose con las expectativas de los economistas, principalmente impulsada por el aumento de los precios de la energía, con el precio de la gasolina aumentando un 18.9% y el coste de los combustibles subiendo un 44.2%.
Chris Zaccarelli, director de inversiones de Northlight Capital Management, comentó: "Se puede esperar que, al menos durante los próximos meses, los datos de inflación se mantendrán por encima de los niveles normales, dado que habrá congestiones portuarias y los precios tardarán en volver a los niveles anteriores a la guerra."
Sin embargo, tras el anuncio de alto el fuego por parte del presidente Trump el martes por la noche, los precios internacionales del petróleo se desplomaron, con los precios del petróleo en EE. UU. e internacionales experimentando la mayor caída semanal desde que la pandemia provocó la crisis en 2020. El crudo WTI cayó un 13.4%, cerrando en 96.57 dólares por barril, mientras que el futuro del petróleo Brent bajó un 12.68%, cerrando en 95.20 dólares.
Justin Wiggs, director ejecutivo de comercio de acciones en Stifel Financial, mencionó: "Realmente vemos que hay cierta recuperación en la aversión al riesgo, pero parece que antes de entrar en el fin de semana, todos tienen algo de incertidumbre sobre estos activos riesgosos en la medida en que las negociaciones continúan."
Louis Navellier, un veterano estratega, apuntó: "El enfoque a corto plazo seguirá estando en la situación de Irán. Si las cosas se descontrolan de nuevo, con misiles volando por todas partes, seguramente volveremos a ver a los mercados temblar hacia abajo."
Jim Cramer, analista de CNBC, advirtió que tras el gran aumento del mercado esta semana debido a la noticia del alto el fuego entre EE. UU. e Irán, el mercado se ha vuelto "excesivamente confiado hasta el punto de ser increíble".
La próxima semana se abrirá la temporada de reportes de ganancias en EE. UU. con los principales bancos, donde los inversores buscarán evidencia para confirmar si las operaciones de ganancias de las empresas estadounidenses siguen siendo fluidas, y observarán si la guerra en el Medio Oriente y el aumento de los costos de energía han afectado las perspectivas optimistas de las empresas.
Bancos importantes, como Goldman Sachs, JPMorgan y Bank of America, darán a conocer sus informes de ganancias. Según los datos de FactSet, se espera que la tasa de crecimiento de las ganancias de las compañías del índice S&P 500 en el primer trimestre alcance el 12.6%.
Nick Giorgi, jefe de estrategia de acciones de Alpine Macro, dijo: "El mercado es tan fuerte debido a las expectativas de que las ganancias aumenten. La guerra aún no ha tenido un impacto negativo en los fundamentos. Si los fundamentos comienzan a mostrar consecuencias negativas encadenadas, entonces la situación sería diferente."
Extracto del artículo
- El mercado de valores de EE. UU. experimentó la mayor ganancia semanal desde noviembre del año pasado.
- Los inversores son cautelosamente optimistas sobre la posibilidad de que las negociaciones entre EE. UU. e Irán resuelvan el conflicto.
- La inflación de marzo fue del 3.3%, reflejando el aumento de los precios de la energía.
- Las acciones de Intel y NVIDIA han mostrado significativas subidas en medio de esta situación tensa.
- Se espera un fuerte inicio de la temporada de reportes de ganancias la próxima semana, lo que será clave para la dirección del mercado.
