Autor/Autora: Verdejo
Perspectivas de Verdejo sobre innovación tecnológica, desarrollos macroeconómicos y mercados financieros que influyen en el crecimiento global.
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Los precios del petróleo al contado superan los de futuros, revelando una crisis de suministro más grave
Desde el inicio del conflicto en el Medio Oriente, aunque el precio del petróleo Brent ha subido un 50%, el petróleo en el mercado al contado ha aumentado aún más. Debido a la compra masiva de petróleo por parte de refinerías asiáticas, el precio del petróleo de referencia en Omán se elevó la semana pasada a más de 162 dólares el barril, y el petróleo de los Emiratos Árabes Unidos superó los 145 dólares, indicando que la escasez de petróleo es mucho más grave de lo que muestran los precios de futuros.
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El mercado estadounidense apuesta por un aumento de tasas de la Fed este año, elevando los rendimientos de los bonos a corto plazo
Los inversores comienzan a apostar sobre el impacto de la guerra en Irán en la inflación, lo que podría llevar a un aumento de tasas por parte de la Fed este año. El mercado de futuros de tasas de interés anticipa para el 20 de octubre cerca del 50% de probabilidad de un incremento en las tasas; este cambio ha provocado una fuerte presión de venta en los bonos del gobierno de EE. UU., con un aumento temporal de 11 puntos base en el rendimiento a 2 años, alcanzando el 3.94%, antes de bajar ligeramente al 3.89%. Desde el inicio de la guerra, el rendimiento ha aumentado en 50 puntos base (0.5%).
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¿La guerra es solo temporal? Economistas prevén caída del precio del petróleo para fin de año
Una reciente encuesta indica que los economistas prevén que el precio promedio del petróleo sea de 86.70 dólares por barril para finales de junio y de 73.54 dólares para fin de año; es necesario que el precio suba a 138 dólares por barril y se mantenga al menos tres semanas para que la probabilidad de recesión en EE.UU. supere el 50%.
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La inflación en EE. UU. aumenta ligeramente en enero, el gasto de consumo se mantiene sólido; se espera que la Fed mantenga las tasas
La inflación en EE. UU. mostró un leve aumento en enero, con un gasto en consumo personal (PCE) robusto. Los economistas anticipan que la Fed decidirá mantener las tasas de interés sin cambios en su próxima reunión, aunque el notable aumento en los precios del petróleo podría posponer el primer recorte de tasas de este año.
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La Fed reducirá los requisitos de capital para los grandes bancos estadounidenses
La Vicepresidenta de Supervisión Financiera de la Fed, Michelle Bowman, anunció el 12 de diciembre que la Fed reducirá los requisitos de capital para los grandes bancos de Estados Unidos, con el objetivo de fomentar un aumento en los préstamos y recuperar cuota de mercado de los grupos de bonos de empresas no cotizadas. Las instituciones financieras han acogido esta medida con agrado.
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La clave que afecta al mercado no es Trump, sino cuánto dure la guerra y cómo reacciona la Fed
El precio del petróleo a nivel internacional ha experimentado una intensa volatilidad esta semana, alcanzando casi los 120 dólares por barril, para luego retroceder a menos de 90 dólares. A medida que se desarrollaban estos cambios, las noticias fueron confusas, desde la elección del hijo de Jamenei en Irán, que impulsó los precios, hasta la declaración de Trump sobre el fin inminente de la guerra, que provocó una caída en el precio del petróleo.
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Trump prevé un fin rápido de la guerra, pero expertos aseguran que el mercado petrolero permanecerá volátil durante meses con precios por debajo de 80 dólares
A pesar de la afirmación de Trump sobre el rápido fin de la guerra con Irán, los expertos destacan que esto no ocurrirá de inmediato; se anticipa que el mercado petrolero seguirá siendo volátil durante varios meses, con precios estabilizándose por debajo de los 80 dólares por barril.
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El cierre del Estrecho de Ormuz hace posible un precio del petróleo de 200 dólares
¿Cuánto podría subir el precio del petróleo? Dado que el Estrecho de Ormuz sigue cerrado, las proyecciones del mercado dependen de cuánto tiempo permanezca cerrado y cómo reaccionen los inversores.
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El aumento de los precios del petróleo descompensa los planes de recorte de tasas; la Fed podría bajar solo 1-2 puntos este año
Varias instituciones de inversión han revisado a la baja sus expectativas de recortes de tasas por parte de la Fed este año, debido al fuerte aumento en los precios del petróleo; además, el enfriamiento del mercado laboral complica aún más la tarea de la Fed de fomentar el crecimiento económico y controlar la inflación.
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Financial Times: Opciones de Trump para frenar el aumento del precio del petróleo son muy limitadas
Ante el aumento vertiginoso de los precios internacionales del petróleo, el presidente de EE.UU. Trump afirmó que 'los precios del petróleo caerán rápidamente una vez que se elimine la amenaza nuclear iraní'. Sin embargo, el Financial Times analiza que las opciones de Trump son muy limitadas, a menos que logre reabrir rápidamente el Estrecho de Ormuz para permitir la exportación de petróleo desde el Golfo Pérsico.
